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策略实测完结篇| OKX 与 AICoin 研究院:一文总结 8 大交易策略

OKX联合优质数据平台AICoin发起系列经典策略研究,旨在通过数据实测和策略特点等核心维度分析,帮助用户更好地了解和学习不同的策略,尽量避免盲目使用。

本文是策略实测完结篇,旨在通过总结前5期核心内容,帮助用户一文看懂8大经典交易策略。这些策略总结展示了不同策略在特定市场环境中的表现和应用场景。交易者应根据自身的风险承受能力和市场判断选择适合的策略,并持续优化策略以应对市场变化。

1. 定投策略

定投策略是一种通过在固定的时间间隔内以固定金额交易的方式,分散一次性大额交易的风险,并利用时间复利效应实现收益最大化的策略。该策略尤其适合长期持有者,旨在降低市场波动带来的心理压力和交易风险。

数据样本

通过对比特币在不同减半周期内的定投收益进行分析,结果显示,定投策略在各周期的胜率均超过50%,尤其是在第二次减半至第三次减半期间,定投策略的收益率达到170.03%。然而,这一收益率与比特币市场整体涨幅相比仍显逊色。对于近四年的定投数据样本 显示,2022年的定投收益率为-48.75%,显现了在熊市中定投策略可能带来的风险。

优势与劣势

  • 优势:定投策略通过分散交易时间降低了市场波动的影响,适合心理抗压能力较低的交易者。它具有操作简易和较低风险的特点,尤其适合长期交易者。

  • 劣势:定投策略无法在市场的急剧上涨中最大化收益,而且需要长期坚持,面对较长的市场低迷期时,收益可能较低。

策略策略总结

定投策略在波动较大的市场中提供了一种相对稳健的交易方式,但在市场趋势明确时,定投策略可能无法捕捉到最大涨幅。交易者在使用该策略时,需结合市场环境和个人交易目标进行调整。

2. 网格策略(现货与合约)

网格策略是一种通过在预设的价格区间内划分多个网格,并在价格波动时执行买入和卖出操作的策略。此策略主要适用于震荡市场,通过频繁的小额交易来实现稳定收益。

数据样本

在对中性合约网格和现货网格的实测中,数据显示,中性合约网格在震荡向上市场中的收益率最高,达到33.91%,而现货网格在相同市场条件下的收益率为19.05%。然而,在震荡向下的市场环境中,现货网格出现了亏损,显示出其在下跌市场中的局限性。

优势与劣势

  • 优势:网格策略在震荡市场中表现出色,尤其是中性合约网格,通过利用杠杆和频繁交易,实现了较高的收益率。其灵活性强,适应性高。






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- 比特头条

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